现金流量表
现金流量表 | 2015三季报 |
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报告期 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,865.57万 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 270.06万 |
经营活动现金流入小计 | 2,135.63万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 819.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 297.71万 |
支付的各项税费 | 4.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 646.62万 |
经营活动现金流出小计 | 1,768.73万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 366.90万 |
收回投资收到的现金 | 250.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 800.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1,050.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.62万 |
投资活动现金流出小计 | 517.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 532.87万 |
筹资活动现金流入小计 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,048.89万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -149.12万 |
期初现金及现金等价物余额 | 305.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 156.21万 |
净利润 | -697.83万 |
加: 资产减值准备 | 18.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 127.70万 |
无形资产摊销 | 73.45万 |
长期待摊费用摊销 | 6.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,428.64 |
财务费用 | 48.89万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | - |
存货的减少 | 1,422.96万 |
经营性应收项目的减少 | -124.77万 |
经营性应付项目的增加 | -509.16万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 156.21万 |
减:现金的期初余额 | 305.33万 |
公告日期 | 2015-12-30 |