现金流量表
现金流量表 | 2020一季报 | 2018一季报 | 2017一季报 |
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报告期 | 2020-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.84亿 | 1.56亿 | 1.55亿 |
收到的税费返还 | 936.84万 | 1,589.34万 | 706.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 859.43万 | 2,015.47万 | 1,302.76万 |
经营活动现金流入小计 | 2.01亿 | 1.92亿 | 1.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.08亿 | 1.45亿 | 1.12亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,247.62万 | 5,167.08万 | 3,637.11万 |
支付的各项税费 | 878.10万 | 1,310.17万 | 679.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,300.43万 | 2,714.67万 | 2,647.49万 |
经营活动现金流出小计 | 1.82亿 | 2.37亿 | 1.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,926.83万 | -4,483.29万 | -711.57万 |
收回投资收到的现金 | 4,300.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 11.02万 | -88.03万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.93万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,311.02万 | -88.03万 | 1.93万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237.88万 | 388.13万 | 430.18万 |
投资活动现金流出小计 | 3,255.28万 | 388.13万 | 430.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,055.73万 | -476.16万 | -428.25万 |
筹资活动现金流入小计 | 10.00万 | - | 1,348.27万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 343.60万 | 927.37万 |
汇率变动对现金的影响 | 90.42万 | -298.95万 | -43.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,082.99万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 9,989.80万 | 1.38亿 | 1.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.31亿 | 8,241.65万 | 1.08亿 |
净利润 | 673.35万 | - | - |
加: 资产减值准备 | 195.26万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 318.47万 | - | - |
无形资产摊销 | 77.58万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 21.60万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | -90.42万 | - | - |
投资损失 | -11.02万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -26.71万 | - | - |
存货的减少 | 797.36万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | 1,032.39万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | -1,061.26万 | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.31亿 | - | - |
减:现金的期初余额 | 9,989.80万 | - | - |
公告日期 | 2020-09-29 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |