现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.22亿 | 9,292.75万 | 7,580.08万 | 6,000.02万 |
收到的税费返还 | 193.31万 | 37.49万 | 110.58万 | 81.24万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,074.95万 | 219.52万 | 25.86万 | 24.59万 |
经营活动现金流入小计 | 1.35亿 | 9,549.76万 | 7,716.53万 | 6,105.86万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.00亿 | 6,480.22万 | 6,470.63万 | 4,349.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,584.16万 | 1,694.78万 | 1,175.09万 | 597.11万 |
支付的各项税费 | 1,242.77万 | 737.24万 | 576.26万 | 379.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,749.32万 | 815.24万 | 1,108.45万 | 1,156.43万 |
经营活动现金流出小计 | 1.56亿 | 9,727.48万 | 9,330.43万 | 6,482.87万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,113.72万 | -177.72万 | -1,613.90万 | -377.01万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153.13万 | 2.04万 | 1,061.95 | 3,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 153.13万 | 2.04万 | 1,061.95 | 3,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 434.55万 | 522.92万 | 226.12万 | 25.65万 |
投资活动现金流出小计 | 434.55万 | 1,222.92万 | 226.12万 | 25.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -281.41万 | -1,220.89万 | -226.01万 | -25.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 550.00万 | 1,700.00万 | 3,891.30万 | 800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,019.40万 | 3,044.61万 | 1,395.30万 | 626.75万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,864.53万 | -2,743.22万 | 656.09万 | -229.06万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.63亿 | 6,555.99万 | 414.76万 | 357.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.15亿 | 3,812.77万 | 1,070.84万 | 128.17万 |
净利润 | - | 1,849.07万 | 1,423.94万 | - |
加: 资产减值准备 | - | 114.39万 | 46.06万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 90.61万 | 17.30万 | - |
无形资产摊销 | - | 51.52万 | 7,227.14 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 26.56万 | 19.14万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.43万 | 2,962.00 | - |
财务费用 | - | 43.63万 | 75.03万 | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -62.28万 | 27.72万 | - |
存货的减少 | - | -481.04万 | -557.70万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -1,362.70万 | -2,172.64万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | -662.16万 | -461.60万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 3,812.77万 | 1,070.84万 | - |
减:现金的期初余额 | - | 6,555.99万 | 414.76万 | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-11-14 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |