前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.03亿 | 15.08亿 | 25.58亿 | 31.81亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,060.94万 | 345.85万 | 1,982.34万 | 2,427.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.13亿 | 15.11亿 | 25.78亿 | 32.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.98亿 | 14.40亿 | 23.13亿 | 28.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.24亿 | 1.33亿 | 1.74亿 | 1.18亿 |
| 支付的各项税费 | 177.84万 | 629.86万 | 2,375.70万 | 1,224.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,766.74万 | 2,711.17万 | 5,493.77万 | 8,375.84万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.42亿 | 16.07亿 | 25.65亿 | 30.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,151.19万 | -9,545.52万 | 1,217.78万 | 1.14亿 |
| 收回投资收到的现金 | 4.82亿 | 7.82亿 | 6.47亿 | 5.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 153.72万 | 227.92万 | 110.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.20万 | - | - | 3.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4.82亿 | 7.83亿 | 6.49亿 | 5.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,455.43万 | 368.12万 | 538.71万 | 310.89万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.22亿 | 7.85亿 | 6.52亿 | 5.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,923.53万 | -214.40万 | -310.80万 | -196.78万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228.55万 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 791.09万 | 8,231.45万 | 532.37万 | 1,508.81万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.49万 | 3.01万 | -10.10万 | -153.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,666.60万 | -1.80亿 | 364.51万 | 9,557.45万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6,154.31万 | 2.41亿 | 2.38亿 | 1.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,820.92万 | 6,154.31万 | 2.41亿 | 2.38亿 |
| 净利润 | -2,520.88万 | -4,496.47万 | 4,045.35万 | 7,930.79万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 266.14万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 131.19万 | 126.53万 | 102.72万 | 69.66万 |
| 无形资产摊销 | 7.51万 | 9.03万 | 7.33万 | 2.37万 |
| 长期待摊费用摊销 | 275.19万 | 94.79万 | 54.27万 | 14.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.95万 | -10.29万 | - | - |
| 财务费用 | 268.15万 | 178.57万 | 88.55万 | - |
| 投资损失 | -84.56万 | -127.69万 | -211.51万 | -56.40万 |
| 递延所得税资产减少 | 192.24万 | -185.79万 | -35.22万 | 49.47万 |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | 8,940.33万 | -3,623.24万 | 8,518.03万 | 6,170.37万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,163.27万 | -2,991.55万 | -1.20亿 | -3,370.30万 |
| 其他 | -15.02万 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 8,820.92万 | 6,154.31万 | 2.41亿 | 2.38亿 |
| 减:现金的期初余额 | 6,154.31万 | 2.41亿 | 2.38亿 | 1.42亿 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-22 | 2021-08-26 |
