现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.83亿 | 1.83亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 199.46万 | 206.41万 |
经营活动现金流入小计 | 2.85亿 | 1.85亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.37亿 | 1.53亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,284.61万 | 1,728.36万 |
支付的各项税费 | 1,194.15万 | 1,693.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,257.29万 | 2,197.81万 |
经营活动现金流出小计 | 2.94亿 | 2.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -877.91万 | -2,465.22万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47.51万 | 13.24万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4.00万 | 9.48万 |
投资活动现金流入小计 | 51.51万 | 22.72万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330.51万 | 401.16万 |
投资活动现金流出小计 | 330.51万 | 401.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -279.00万 | -378.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.00亿 | 7,796.66万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,782.96万 | 5,121.77万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 90.00万 | -168.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 63.18万 | 231.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 153.19万 | 63.18万 |
净利润 | 126.12万 | 829.66万 |
加: 资产减值准备 | 935.53万 | 290.77万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 365.19万 | 263.98万 |
无形资产摊销 | 92.46万 | 91.78万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,706.00 | 11.27万 |
财务费用 | 340.09万 | 227.00万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -123.23万 | -48.51万 |
存货的减少 | -9,471.25万 | -2,566.97万 |
经营性应收项目的减少 | -5,653.28万 | -4,564.25万 |
经营性应付项目的增加 | 1.27亿 | 3,037.25万 |
其他 | -169.39万 | -37.19万 |
现金的期末余额 | 153.19万 | 63.18万 |
减:现金的期初余额 | 63.18万 | 231.94万 |
公告日期 | 2019-04-29 | 2018-04-26 |