现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,939.25万 | 2.73亿 | 1.18亿 | 1.16亿 |
收到的税费返还 | 161.98万 | 100.29万 | 98.00万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88.01万 | 1,024.62万 | 2,364.95万 | 54.99万 |
经营活动现金流入小计 | 6,027.26万 | 2.84亿 | 1.42亿 | 1.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,369.89万 | 1.62亿 | 3,919.53万 | 4,813.63万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 705.31万 | 1,449.37万 | 1,357.53万 | 1,307.68万 |
支付的各项税费 | 201.26万 | 1,476.77万 | 1,588.70万 | 891.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 241.14万 | 643.74万 | 3,327.21万 | 1,285.98万 |
经营活动现金流出小计 | 3,517.60万 | 1.97亿 | 1.02亿 | 8,299.05万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,509.66万 | 8,670.07万 | 4,034.88万 | 3,344.94万 |
收回投资收到的现金 | 1.76亿 | 1.06亿 | 5,000.00万 | 2,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 9.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.76亿 | 1.06亿 | 5,000.00万 | 2,009.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,151.13万 | 357.29万 | 150.74万 | 60.78万 |
投资活动现金流出小计 | 1.68亿 | 1.22亿 | 8,650.74万 | 4,560.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 826.94万 | -1,550.12万 | -3,650.74万 | -2,551.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.03亿 | 1,108.80万 | 3,100.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 288.83万 | 2,179.05万 | 2,410.30万 | 729.71万 |
汇率变动对现金的影响 | -21.43万 | -9.89万 | -8.76万 | 1.18万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,047.78万 | 6,039.81万 | 1,065.07万 | 65.12万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.41亿 | 4,431.41万 | 3,104.09万 | 1,267.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,047.78万 | 1.05亿 | 4,169.16万 | 1,332.81万 |
净利润 | 172.63万 | 8,022.65万 | - | - |
加: 资产减值准备 | 106.07万 | 35.50万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 113.84万 | 232.55万 | - | - |
无形资产摊销 | 4.40万 | 11.62万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 89.53万 | 233.89万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,468.38万 | - | - |
财务费用 | 2.41万 | 22.67万 | - | - |
投资损失 | -66.72万 | -16.68万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 12.90万 | -74.98万 | - | - |
存货的减少 | -745.06万 | -1,303.94万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | 2,297.10万 | 900.01万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | 559.57万 | 1,600.57万 | - | - |
其他 | 167.08万 | 291.87万 | - | - |
现金的期末余额 | 3,047.78万 | 1.05亿 | - | - |
减:现金的期初余额 | 1.41亿 | 4,431.41万 | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2023-12-04 | 2021-10-29 | 2020-12-28 |