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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,903.76万 | 4,107.19万 | 6,167.25万 | 4,889.02万 |
| 收到的税费返还 | 278.29万 | 194.30万 | 199.79万 | 95.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 193.15万 | 783.43万 | 338.67万 | 1,168.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,375.20万 | 5,084.92万 | 6,705.71万 | 6,153.55万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,046.38万 | 3,741.01万 | 4,826.25万 | 4,023.35万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,329.39万 | 1,334.50万 | 919.68万 | 782.72万 |
| 支付的各项税费 | 967.65万 | 513.18万 | 289.63万 | 230.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 590.49万 | 256.49万 | 794.33万 | 1,062.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,933.90万 | 5,845.19万 | 6,829.90万 | 6,098.85万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -558.71万 | -760.26万 | -124.18万 | 52.15万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 20.86万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 46.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,361.09万 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,361.09万 | 20.86万 | - | 46.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,122.49万 | 354.84万 | 36.22万 | 226.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,122.49万 | 354.84万 | 36.22万 | 226.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -761.41万 | -333.97万 | -36.22万 | -179.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 5,330.94万 | 3,700.00万 | 1,100.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.86万 | 3,600.50万 | 3,264.99万 | 973.34万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -823.98万 | 636.20万 | 274.61万 | 1.68万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,121.31万 | 612.10万 | 1,511.49万 | 858.92万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 297.33万 | 1,248.31万 | 1,786.11万 | 860.60万 |
| 净利润 | 1,052.22万 | 1,137.04万 | 522.86万 | 310.46万 |
| 加: 资产减值准备 | 3.88万 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 126.46万 | 176.71万 | 146.96万 | 164.03万 |
| 无形资产摊销 | 23.03万 | 17.21万 | 15.96万 | 18.82万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 2.56万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 9.62万 | 95.44万 | 64.99万 | 106.10万 |
| 投资损失 | - | -20.86万 | - | -46.39万 |
| 递延所得税资产减少 | -8.24万 | -147.13万 | - | - |
| 存货的减少 | 380.88万 | -158.33万 | -331.68万 | 163.43万 |
| 经营性应收项目的减少 | -791.18万 | -602.15万 | 168.91万 | -1,201.01万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,378.58万 | -1,437.55万 | -871.80万 | 367.33万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 297.33万 | 1,248.31万 | 1,786.11万 | 860.60万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,121.31万 | 612.10万 | 1,511.49万 | 858.92万 |
| 公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-19 | 2021-08-19 | 2020-08-19 |
