前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,313.33万 | 4,245.64万 | 1,311.13万 |
| 收到的税费返还 | 259.94万 | 113.58万 | 154.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.45万 | 98.79万 | 691.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,602.73万 | 4,458.01万 | 2,157.53万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,099.33万 | 6,334.10万 | 1,339.58万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 743.45万 | 371.27万 | 154.47万 |
| 支付的各项税费 | 1,586.74万 | 1,891.24万 | 100.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 677.52万 | 1,887.11万 | 226.99万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,107.05万 | 1.05亿 | 1,821.99万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,504.32万 | -6,025.70万 | 335.54万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,022.00万 | 2,963.65万 | 56.71万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,022.00万 | 2,963.65万 | 56.71万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,022.00万 | -2,963.65万 | -56.71万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.64亿 | - | 3,300.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,432.41万 | 64.62万 | 1,863.85万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.68万 | -1,123.95 | -6,262.81 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.04亿 | -9,054.09万 | 1,714.35万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6,156.51万 | 9,673.57万 | 157.39万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.66亿 | 619.48万 | 1,871.74万 |
| 净利润 | 638.63万 | 1,631.36万 | 1,531.45万 |
| 加: 资产减值准备 | 631.96万 | 60.58万 | 19.75万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 420.66万 | 198.48万 | 193.90万 |
| 无形资产摊销 | 120.64万 | 119.15万 | 10.26万 |
| 长期待摊费用摊销 | 61.08万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | 235.82万 | 127.75万 | 101.53万 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -95.41万 | -32.02万 | -2.96万 |
| 存货的减少 | -1,332.47万 | -2,517.44万 | 1,735.73万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,369.12万 | -4,525.93万 | -5,295.45万 |
| 经营性应付项目的增加 | -816.11万 | -1,087.64万 | 2,041.34万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1.66亿 | 619.48万 | 1,871.74万 |
| 减:现金的期初余额 | 6,156.51万 | 9,673.57万 | 157.39万 |
| 公告日期 | 2017-08-28 | 2016-08-18 | 2015-10-29 |
