现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.07亿 | 2.75亿 | 3.19亿 |
收到的税费返还 | 226.49万 | 146.48万 | 114.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 907.93万 | 1,613.06万 | 1,862.08万 |
经营活动现金流入小计 | 2.18亿 | 2.92亿 | 3.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.51亿 | 2.44亿 | 2.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,468.57万 | 4,998.75万 | 3,873.46万 |
支付的各项税费 | 873.66万 | 1,990.90万 | 1,693.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,207.56万 | 1,231.74万 | 1,219.39万 |
经营活动现金流出小计 | 2.17亿 | 3.26亿 | 2.80亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141.04万 | -3,407.25万 | 5,867.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.55万 | 4,500.00 | 13.47万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,370.36万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,373.91万 | 4,500.00 | 13.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,575.84万 | 123.48万 | 320.13万 |
投资活动现金流出小计 | 4,575.84万 | 123.48万 | 320.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,201.92万 | -123.03万 | -306.66万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 3,000.00万 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,231.03万 | 578.17万 | 5,177.72万 |
汇率变动对现金的影响 | 176.24万 | -8.41万 | -37.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | -6,115.67万 | -1,116.86万 | 3,346.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.27亿 | 4,640.13万 | 3,136.07万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,564.02万 | 3,523.27万 | 6,482.22万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-26 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |