现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,802.34万 | 1,928.77万 | 2,783.72万 | 1,703.37万 |
收到的税费返还 | 72.79万 | 66.23万 | 82.45万 | 34.10万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27.49万 | 24.49万 | 31.98万 | 32.97万 |
经营活动现金流入小计 | 2,902.62万 | 2,019.49万 | 2,898.15万 | 1,770.44万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299.92万 | 534.99万 | 351.38万 | 172.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,531.94万 | 2,323.84万 | 2,070.26万 | 1,978.36万 |
支付的各项税费 | 284.62万 | 273.26万 | 292.44万 | 145.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 616.30万 | 472.69万 | 445.35万 | 453.93万 |
经营活动现金流出小计 | 3,732.78万 | 3,604.79万 | 3,159.43万 | 2,750.59万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -830.16万 | -1,585.30万 | -261.28万 | -980.15万 |
收回投资收到的现金 | - | 700.00万 | 400.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 22.35万 | 22.64万 | 3.42万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.23万 | 1,240.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 23.58万 | 722.76万 | 403.42万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.07万 | 8.55万 | 7.74万 | 1.32万 |
投资活动现金流出小计 | 212.07万 | 1,198.55万 | 1,107.74万 | 1.32万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188.49万 | -475.78万 | -704.32万 | -1.32万 |
筹资活动现金流入小计 | 50.00万 | 200.00万 | 400.00万 | 400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 500.33万 | 201.31万 | 14.96万 | 15.94万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,468.97万 | -2,062.39万 | -580.55万 | -597.41万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,264.27万 | 3,296.74万 | 2,992.42万 | 1,800.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,795.30万 | 1,234.34万 | 2,411.87万 | 1,203.33万 |
净利润 | -1,130.88万 | -916.49万 | -497.20万 | -508.77万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.12万 | 6.67万 | 5.54万 | 9.31万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 3.83万 | - | 9.67万 | 10.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,091.73 | -1,240.00 | - | - |
财务费用 | 629.66 | 1.31万 | 13.39万 | 16.24万 |
投资损失 | -22.35万 | -22.64万 | -3.42万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 525.52万 | -213.42万 | 406.16万 | -499.09万 |
经营性应付项目的增加 | -136.42万 | -377.11万 | -169.58万 | -31.63万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,795.30万 | 1,234.34万 | 2,411.87万 | 1,203.33万 |
减:现金的期初余额 | 3,264.27万 | 3,296.74万 | 2,992.42万 | 1,800.74万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-18 | 2021-08-20 | 2020-08-18 |