现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,366.51万 | 831.66万 |
收到的税费返还 | 79.95万 | 6.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,040.13万 | 2,869.39万 |
经营活动现金流入小计 | 4,486.59万 | 3,707.88万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,101.74万 | 269.32万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 269.24万 | 252.08万 |
支付的各项税费 | 169.35万 | 46.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,411.48万 | 3,251.43万 |
经营活动现金流出小计 | 4,951.82万 | 3,819.40万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -465.23万 | -111.52万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.33万 | 3,737.61 |
投资活动现金流出小计 | 3.33万 | 3,737.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.33万 | -3,737.61 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 900.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,043.92万 | 736.03万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -12.48万 | 52.07万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,259.48万 | 1,434.49万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,247.00万 | 1,486.56万 |
净利润 | 7.64万 | 33.40万 |
加: 资产减值准备 | - | -3.81万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.48万 | 12.23万 |
无形资产摊销 | 8.34万 | 8.34万 |
长期待摊费用摊销 | 12.30万 | 12.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 43.92万 | 34.03万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -454.74 | 5.05万 |
存货的减少 | -420.74万 | -92.38万 |
经营性应收项目的减少 | -399.68万 | 121.29万 |
经营性应付项目的增加 | 247.55万 | -241.99万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,247.00万 | 1,486.56万 |
减:现金的期初余额 | 1,259.48万 | 1,434.49万 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-30 |