前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.52亿 | 18.04亿 | 15.11亿 | 14.52亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,202.33万 | 7,860.32万 | 1.33亿 | 849.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.84亿 | 18.82亿 | 16.44亿 | 14.60亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.16亿 | 15.97亿 | 14.60亿 | 13.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,317.86万 | 3,799.72万 | 3,568.08万 | 3,175.15万 |
| 支付的各项税费 | 9,570.79万 | 9,061.24万 | 4,929.21万 | 4,457.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,135.10万 | 3,239.78万 | 2,633.53万 | 7,011.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.86亿 | 17.58亿 | 15.71亿 | 14.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,751.41万 | 1.24亿 | 7,303.12万 | -1,723.34万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 10.00万 | 5.00万 | 5.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153.31万 | 1.60万 | 3.60万 | 36.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 153.31万 | 11.60万 | 8.60万 | 41.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261.12万 | 237.62万 | 7,112.03万 | 205.49万 |
| 投资活动现金流出小计 | 261.12万 | 247.62万 | 7,117.03万 | 210.49万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107.81万 | -236.02万 | -7,108.43万 | -168.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.59亿 | 3.92亿 | 4.22亿 | 3.89亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.00亿 | 6.55亿 | 4.47亿 | 3.68亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,523.12万 | -1.41亿 | -2,271.17万 | 232.99万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,306.82万 | 1.64亿 | 1.87亿 | 1.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7,829.93万 | 2,306.82万 | 1.64亿 | 1.87亿 |
| 净利润 | 1.74亿 | 1.69亿 | 1.55亿 | 1.44亿 |
| 加: 资产减值准备 | 206.02万 | -14.02万 | 437.43万 | 111.29万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,320.41万 | 1,314.22万 | 1,116.92万 | 1,100.34万 |
| 无形资产摊销 | 99.14万 | 99.37万 | 99.37万 | 99.37万 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.00万 | 10.00万 | 10.00万 | 10.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.29万 | 11.89万 | 20.48万 | -6.36万 |
| 财务费用 | 1,472.48万 | 3,256.43万 | 3,237.70万 | 2,394.78万 |
| 投资损失 | 2.48万 | 1.99万 | 4,489.63 | 5,000.91 |
| 递延所得税资产减少 | -51.95万 | 3.95万 | -109.36万 | -27.82万 |
| 存货的减少 | -6,865.54万 | 1,025.92万 | 1,599.67万 | -2,843.46万 |
| 经营性应收项目的减少 | -648.94万 | 1.39亿 | -1,456.71万 | -2.59亿 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,189.85万 | -2.41亿 | -2.57亿 | 1.33亿 |
| 其他 | - | - | 1.26亿 | -4,425.00万 |
| 现金的期末余额 | 7,829.93万 | 2,306.82万 | 1.64亿 | 1.87亿 |
| 减:现金的期初余额 | 2,306.82万 | 1.64亿 | 1.87亿 | 1.84亿 |
| 公告日期 | 2017-04-27 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-09-21 |
