现金流量表
现金流量表 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,506.96万 | 6,727.37万 | 1.02亿 | 1.02亿 |
收到的税费返还 | - | 161.09万 | 200.07万 | 281.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 569.02万 | 1,206.61万 | 1,290.38万 | 1,307.24万 |
经营活动现金流入小计 | 5,075.98万 | 8,095.07万 | 1.17亿 | 1.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,506.26万 | 4,135.50万 | 7,343.69万 | 5,115.01万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,322.20万 | 1,375.42万 | 1,660.06万 | 1,999.09万 |
支付的各项税费 | 113.65万 | 143.18万 | 305.22万 | 675.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,099.72万 | 1,227.17万 | 1,581.59万 | 3,305.32万 |
经营活动现金流出小计 | 5,041.84万 | 6,881.27万 | 1.09亿 | 1.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.14万 | 1,213.80万 | 845.72万 | 718.24万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 1.68万 | - | 3.99万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 500.00万 |
投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 1.68万 | - | 503.99万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 6.59万 | 1.19万 | 19.06万 |
投资活动现金流出小计 | - | 153.59万 | 99.19万 | 19.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,000.00 | -151.91万 | -99.19万 | 484.93万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 1,800.00万 | 3,316.00万 | 1,800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,010.39万 | 3,239.66万 | 3,418.68万 | 3,530.08万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 24.05万 | -377.77万 | 643.85万 | -526.92万 |
期初现金及现金等价物余额 | 274.04万 | 651.81万 | 7.96万 | 534.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | 298.09万 | 274.04万 | 651.81万 | 7.96万 |
净利润 | -952.49万 | -993.32万 | 214.06万 | 426.27万 |
加: 资产减值准备 | -267.34万 | 267.34万 | -40.25万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116.46万 | 124.91万 | 131.72万 | 141.09万 |
无形资产摊销 | 21.23万 | 21.23万 | 21.08万 | 22.24万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 23.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.93万 | 2.22万 | 5.41万 | - |
财务费用 | 87.24万 | 64.04万 | 36.67万 | 178.04万 |
投资损失 | 155.03万 | 67.96万 | 351.43万 | - |
递延所得税资产减少 | 47.62万 | -248.16万 | -95.82万 | 34.94万 |
存货的减少 | -140.59万 | 988.88万 | -45.57万 | 395.08万 |
经营性应收项目的减少 | 686.17万 | 3,752.81万 | 2,165.79万 | -959.18万 |
经营性应付项目的增加 | 30.58万 | -3,094.90万 | -1,565.11万 | 648.67万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 298.09万 | 274.04万 | 651.81万 | 7.96万 |
减:现金的期初余额 | 274.04万 | 651.81万 | 7.96万 | 534.88万 |
公告日期 | 2023-04-25 | 2022-04-26 | 2021-04-26 | 2020-06-24 |