现金流量表
现金流量表 | 2020一季报 |
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报告期 | 2020-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,660.35万 |
收到的税费返还 | 154.57万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53.16万 |
经营活动现金流入小计 | 3,868.08万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,316.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 999.27万 |
支付的各项税费 | 453.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165.61万 |
经营活动现金流出小计 | 3,934.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66.71万 |
收回投资收到的现金 | 5,500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 110.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 5,610.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.51万 |
投资活动现金流出小计 | 5,521.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88.53万 |
筹资活动现金流入小计 | - |
筹资活动现金流出小计 | 30.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 21.33万 |
现金及现金等价物净增加额 | 13.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,172.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,185.36万 |
净利润 | 775.10万 |
加: 资产减值准备 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 98.59万 |
无形资产摊销 | 4.17万 |
长期待摊费用摊销 | 3.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | -17.53万 |
投资损失 | -110.05万 |
递延所得税资产减少 | 5.46万 |
存货的减少 | 33.38万 |
经营性应收项目的减少 | 470.32万 |
经营性应付项目的增加 | -1,309.52万 |
其他 | -2.18万 |
现金的期末余额 | 3,185.36万 |
减:现金的期初余额 | 3,172.20万 |
公告日期 | 2020-09-30 |