现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,087.48万 | 1.43亿 |
收到的税费返还 | 34.14万 | 95.80万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,590.39万 | 1,214.21万 |
经营活动现金流入小计 | 6,712.00万 | 1.56亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,653.48万 | 1.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,316.18万 | 1,248.46万 |
支付的各项税费 | 145.00万 | 172.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,445.66万 | 2,114.33万 |
经营活动现金流出小计 | 7,560.32万 | 1.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -848.32万 | -1,063.64万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.16万 | 91.69万 |
投资活动现金流出小计 | 21.16万 | 91.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.16万 | -91.69万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 1,034.45万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,053.68万 | 420.65万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 76.84万 | -541.54万 |
期初现金及现金等价物余额 | 775.61万 | 1,317.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 852.44万 | 775.61万 |
净利润 | -1,626.57万 | 318.96万 |
加: 资产减值准备 | 263.90万 | 69.23万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 162.98万 | 155.18万 |
无形资产摊销 | 121.22万 | 99.92万 |
长期待摊费用摊销 | 161.69万 | 93.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 24.69万 | -11.22万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -36.20万 | -54.83万 |
存货的减少 | -221.96万 | -603.43万 |
经营性应收项目的减少 | 428.48万 | -353.32万 |
经营性应付项目的增加 | -126.56万 | -777.78万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 852.44万 | 775.61万 |
减:现金的期初余额 | 775.61万 | 1,317.14万 |
公告日期 | 2019-04-26 | 2018-04-25 |