现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,414.14万 | 6,255.85万 | 4,338.71万 | 6,093.57万 |
收到的税费返还 | 228.11万 | 121.45万 | 56.83万 | 32.48万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68.31万 | 67.98万 | 105.28万 | 311.11万 |
经营活动现金流入小计 | 5,710.56万 | 6,445.28万 | 4,500.81万 | 6,437.16万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,519.20万 | 6,139.43万 | 3,740.95万 | 4,168.78万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 606.29万 | 607.66万 | 525.05万 | 540.76万 |
支付的各项税费 | 453.15万 | 68.57万 | 175.46万 | 182.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 573.68万 | 135.96万 | 790.75万 | 681.05万 |
经营活动现金流出小计 | 6,152.31万 | 6,951.62万 | 5,232.21万 | 5,573.37万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -441.75万 | -506.33万 | -731.39万 | 863.79万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.01万 | 53.35万 | 31.72万 | 14.89万 |
投资活动现金流出小计 | 26.01万 | 53.35万 | 31.72万 | 1,514.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.01万 | -53.35万 | -31.72万 | -1,514.89万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,146.08万 | 6,955.68万 | 4,649.40万 | 2,484.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,614.63万 | 6,369.75万 | 3,967.45万 | 2,398.15万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 63.69万 | 26.25万 | -81.16万 | -565.25万 |
期初现金及现金等价物余额 | 166.81万 | 142.76万 | 218.14万 | 686.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 230.50万 | 169.01万 | 136.98万 | 121.73万 |
净利润 | 496.14万 | 50.60万 | 3.84万 | 452.94万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 2.72万 | -15.92万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104.49万 | 84.76万 | 119.08万 | 60.46万 |
无形资产摊销 | 7.15万 | 3.42万 | 3.42万 | 3.42万 |
长期待摊费用摊销 | 11.94万 | 11.13万 | 9.05万 | 11.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 183.54万 | 172.04万 | 148.50万 | 127.30万 |
投资损失 | 31.66万 | -64.28万 | 16.49万 | -19.50万 |
递延所得税资产减少 | 19.57万 | 27.76万 | 13.02万 | 2.80万 |
存货的减少 | 1,070.03万 | -178.62万 | -331.14万 | -196.55万 |
经营性应收项目的减少 | -541.49万 | 1,610.04万 | 321.29万 | 1,047.35万 |
经营性应付项目的增加 | -1,666.88万 | -2,504.06万 | -1,099.72万 | -609.52万 |
其他 | - | - | 12.23万 | - |
现金的期末余额 | 230.50万 | 169.01万 | 136.98万 | 121.73万 |
减:现金的期初余额 | 166.81万 | 142.76万 | 218.14万 | 686.98万 |
公告日期 | 2023-08-28 | 2022-08-17 | 2021-09-28 | 2020-08-28 |