现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,335.49万 | 7,799.92万 |
收到的税费返还 | 9.84万 | 21.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.63万 | 270.88万 |
经营活动现金流入小计 | 2,349.96万 | 8,092.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 523.22万 | 5,484.56万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,398.45万 | 4,257.51万 |
支付的各项税费 | 48.13万 | 454.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 393.48万 | 942.23万 |
经营活动现金流出小计 | 2,363.28万 | 1.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13.32万 | -3,046.41万 |
收回投资收到的现金 | 1,400.00万 | 6,040.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 3.21万 | 47.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,403.21万 | 6,087.63万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.78万 | 57.15万 |
投资活动现金流出小计 | 5,539.78万 | 4,809.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,136.56万 | 1,278.48万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,119.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 125.18万 | 647.80万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,275.05万 | -2,415.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,029.07万 | 3,310.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | -4,275.05万 | 894.73万 |
净利润 | 350.68万 | - |
加: 资产减值准备 | 13.27万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90.80万 | - |
无形资产摊销 | 21.38万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 3.06万 | - |
投资损失 | -3.21万 | - |
递延所得税资产减少 | -35.67万 | - |
存货的减少 | 59.49万 | - |
经营性应收项目的减少 | -600.37万 | - |
经营性应付项目的增加 | 38.35万 | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | -4,275.05万 | - |
减:现金的期初余额 | 8,029.07万 | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 |