现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,883.35万 | 3,056.09万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 217.09万 | 139.44万 |
经营活动现金流入小计 | 5,100.44万 | 3,195.53万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,311.70万 | 1,762.33万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 513.06万 | 459.42万 |
支付的各项税费 | 437.06万 | 436.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 324.15万 | 455.43万 |
经营活动现金流出小计 | 4,585.96万 | 3,113.89万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 514.48万 | 81.64万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.32万 | 16.33万 |
投资活动现金流出小计 | 12.32万 | 16.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.32万 | -16.33万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 512.26万 | 513.36万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -10.10万 | 51.95万 |
期初现金及现金等价物余额 | 62.85万 | 45.53万 |
期末现金及现金等价物余额 | 52.74万 | 97.47万 |
净利润 | 619.69万 | 731.98万 |
加: 资产减值准备 | 27.67万 | -1.23万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82.52万 | 74.71万 |
无形资产摊销 | 5.07万 | 5.07万 |
长期待摊费用摊销 | 3.61万 | 17.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 33.58万 | 62.14万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -8,302.47 | -1.64万 |
存货的减少 | -85.53万 | -446.59万 |
经营性应收项目的减少 | 511.67万 | -65.94万 |
经营性应付项目的增加 | -682.97万 | -294.81万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 52.74万 | 97.47万 |
减:现金的期初余额 | 62.85万 | 45.53万 |
公告日期 | 2018-08-16 | 2017-08-16 |