现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,604.66万 | 1.23亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 903.51万 | 792.35万 |
经营活动现金流入小计 | 3,508.17万 | 1.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.50万 | 148.25万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,926.63万 | 5,532.57万 |
支付的各项税费 | 96.70万 | 1,410.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.85亿 | 2,286.23万 |
经营活动现金流出小计 | 2.26亿 | 9,377.90万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.91亿 | 3,718.43万 |
收回投资收到的现金 | 5.87亿 | 6.49亿 |
取得投资收益收到的现金 | 253.87万 | 150.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.90亿 | 6.51亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.99万 | 228.65万 |
投资活动现金流出小计 | 5.50亿 | 7.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,963.63万 | -1.03亿 |
筹资活动现金流入小计 | - | 5,818.02万 |
筹资活动现金流出小计 | 784.02万 | 1,690.54万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2.35亿 | 3,267.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,572.30万 | 818.07万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |