现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,898.72万 | 732.25万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48.49万 | 398.29万 |
经营活动现金流入小计 | 1,947.21万 | 1,130.54万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 595.20万 | 598.40万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 706.93万 | 517.67万 |
支付的各项税费 | 41.06万 | 40.56万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,069.50万 | 361.88万 |
经营活动现金流出小计 | 2,412.69万 | 1,518.50万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -465.48万 | -387.96万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.24万 | 4,276.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 113.37万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 114.61万 | 4,276.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281.74万 | 49.02万 |
投资活动现金流出小计 | 281.74万 | 49.02万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167.13万 | -48.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,627.00万 | 1,918.52万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,160.51万 | 1,637.96万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 318.63万 | 263.77万 |
期末现金及现金等价物余额 | 152.51万 | 107.77万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |