现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408.88万 | 528.50万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100.64万 | 2.98万 |
经营活动现金流入小计 | 509.52万 | 531.48万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98.69万 | 184.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 543.22万 | 498.35万 |
支付的各项税费 | 1.43万 | 18.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 241.78万 | 158.18万 |
经营活动现金流出小计 | 885.11万 | 859.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -375.59万 | -328.31万 |
收回投资收到的现金 | - | 550.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 4.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 554.09万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.46万 | 70.00万 |
投资活动现金流出小计 | 87.46万 | 370.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87.46万 | 184.09万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -463.05万 | -144.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 531.34万 | 675.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 68.28万 | 531.34万 |
净利润 | -43.28万 | 33.08万 |
加: 资产减值准备 | 45.32 | -16.96万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 125.24万 | 133.90万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | 12.71万 | -4.09万 |
递延所得税资产减少 | -6.80 | 2.54万 |
存货的减少 | -444.12万 | -574.86万 |
经营性应收项目的减少 | -132.60万 | 223.39万 |
经营性应付项目的增加 | 106.46万 | -131.42万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 68.28万 | 531.34万 |
减:现金的期初余额 | 531.34万 | 675.56万 |
公告日期 | 2019-03-27 | 2018-03-26 |