现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.06亿 | 1.24亿 |
收到的税费返还 | 191.76万 | 550.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 168.04万 | 51.52万 |
经营活动现金流入小计 | 1.09亿 | 1.30亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,704.99万 | 9,830.42万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,319.12万 | 1,762.26万 |
支付的各项税费 | 599.79万 | 236.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 334.64万 | 406.61万 |
经营活动现金流出小计 | 1.20亿 | 1.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,016.34万 | 719.36万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,586.21 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,586.21 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108.64万 | 209.62万 |
投资活动现金流出小计 | 108.64万 | 209.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108.39万 | -209.62万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,200.00万 | 1,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,673.77万 | 2,563.18万 |
汇率变动对现金的影响 | 38.04万 | -48.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 941.61万 | 1,265.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 381.14万 | 363.22万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |