现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.15亿 | 1.01亿 | 8,720.80万 | 969.50万 |
收到的税费返还 | 563.11万 | 140.33万 | 1,009.18万 | 600.40万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 331.27万 | 1,750.11万 | 95.54万 | 44.23万 |
经营活动现金流入小计 | 1.24亿 | 1.20亿 | 9,825.51万 | 1,614.14万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,485.96万 | 8,148.26万 | 3,178.68万 | 1,063.85万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,621.61万 | 1,472.26万 | 1,043.43万 | 578.70万 |
支付的各项税费 | 447.63万 | 203.92万 | 73.25万 | 42.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 769.45万 | 2,312.14万 | 515.17万 | 344.28万 |
经营活动现金流出小计 | 9,324.66万 | 1.21亿 | 4,810.52万 | 2,029.22万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,051.56万 | -104.44万 | 5,014.99万 | -415.08万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 5.91万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 263.40万 | - | 6,400.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | 263.40万 | - | 6,405.91万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,721.92万 | 1,549.25万 | 5,597.00万 | 6,508.10万 |
投资活动现金流出小计 | 1,721.92万 | 2,712.25万 | 5,597.00万 | 1.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,721.92万 | -2,448.85万 | -5,597.00万 | -6,502.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.38亿 | 4,400.00万 | 3,064.76万 | 9,334.40万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.52亿 | 2,977.87万 | 5,486.98万 | 2,264.56万 |
汇率变动对现金的影响 | -29.85万 | 4.25万 | 23.46万 | -2,109.27 |
现金及现金等价物净增加额 | -146.14万 | -1,126.91万 | -2,980.77万 | 152.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 634.11万 | 1,326.31万 | 7,992.18万 | 620.34万 |
期末现金及现金等价物余额 | 487.97万 | 199.40万 | 5,011.42万 | 772.70万 |
净利润 | -65.13万 | -500.39万 | -832.78万 | -729.78万 |
加: 资产减值准备 | 4.29万 | 27.69万 | 92.95万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,746.65万 | 1,682.81万 | 1,102.37万 | 105.99万 |
无形资产摊销 | 28.40万 | 28.40万 | 27.68万 | 27.68万 |
长期待摊费用摊销 | 101.87万 | 76.28万 | 12.32万 | 6.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 559.86万 | 235.06万 | 200.25万 | 48.40万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -111.48万 | -148.56万 | -197.21万 | -134.36万 |
存货的减少 | 1,880.15万 | -5,376.48万 | -330.16万 | 143.51万 |
经营性应收项目的减少 | 398.28万 | -230.04万 | 941.37万 | 64.47万 |
经营性应付项目的增加 | -1,744.30万 | 4,092.48万 | 3,930.61万 | 84.91万 |
其他 | 280.41万 | -157.29万 | - | - |
现金的期末余额 | 487.97万 | 199.40万 | 5,011.42万 | 772.70万 |
减:现金的期初余额 | 634.11万 | 1,326.31万 | 7,992.18万 | 620.34万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-26 | 2021-08-19 | 2020-08-07 |