现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 | 2015一季报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2015-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.15亿 | 1.88亿 | 1.14亿 |
收到的税费返还 | 43.86万 | 371.51万 | 220.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 197.05万 | 116.80万 | 431.30万 |
经营活动现金流入小计 | 2.17亿 | 1.93亿 | 1.20亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.86亿 | 1.58亿 | 9,794.93万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,195.06万 | 2,799.14万 | 1,784.76万 |
支付的各项税费 | 552.14万 | 463.22万 | 582.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,010.88万 | 981.35万 | 5,463.85万 |
经营活动现金流出小计 | 2.24亿 | 2.00亿 | 1.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -663.35万 | -747.20万 | -5,595.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,775.62万 | 2,428.66万 | 528.54万 |
投资活动现金流出小计 | 1,775.62万 | 2,428.66万 | 528.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,775.62万 | -2,428.66万 | -528.54万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.45亿 | 1.18亿 | 1.13亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.25亿 | 8,849.81万 | 8,701.54万 |
汇率变动对现金的影响 | -44.83万 | -7.70万 | -8.40万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | -3,529.31万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,858.36万 | 4,002.21万 | 7,480.79万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,392.18万 | 3,792.04万 | 3,951.48万 |
净利润 | - | - | 1,084.59万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 16.26万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 502.42万 |
无形资产摊销 | - | - | 11.73万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 33.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -4.92万 |
财务费用 | - | - | 381.75万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | -3.78万 |
存货的减少 | - | - | -1,084.89万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | -5,481.34万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -1,047.14万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 3,951.48万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 7,480.79万 |
公告日期 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2015-07-20 |