现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.31亿 | 1.24亿 | 7,101.24万 |
收到的税费返还 | 679.09万 | 1,035.81万 | 558.60万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 786.50万 | 249.38万 | 179.81万 |
经营活动现金流入小计 | 3.46亿 | 1.37亿 | 7,839.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.89亿 | 7,601.28万 | 4,294.26万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,461.64万 | 2,941.55万 | 1,629.43万 |
支付的各项税费 | 236.40万 | 121.24万 | 184.00万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,717.02万 | 3,631.56万 | 337.15万 |
经营活动现金流出小计 | 3.53亿 | 1.43亿 | 6,444.84万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -710.96万 | -574.08万 | 1,394.82万 |
收回投资收到的现金 | - | 341.74万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 97.46万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 439.20万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198.43万 | 142.73万 | 87.76万 |
投资活动现金流出小计 | 298.43万 | 484.46万 | 746.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -298.43万 | -45.26万 | -746.85万 |
筹资活动现金流入小计 | 400.00万 | 776.92万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,167.69万 | 629.29万 | 111.18万 |
汇率变动对现金的影响 | 30.84万 | 39.60万 | -47.17万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,746.24万 | -432.11万 | 489.63万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,364.31万 | 1,122.62万 | 905.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 618.07万 | 690.51万 | 1,394.79万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |