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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.32亿 | 3.99亿 | 2.66亿 | 1.83亿 |
| 收到的税费返还 | 47.00万 | - | - | 22.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 519.22万 | 652.11万 | 510.04万 | 1,290.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.38亿 | 4.06亿 | 2.71亿 | 1.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.96亿 | 3.21亿 | 1.68亿 | 1.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,950.65万 | 5,109.53万 | 4,119.75万 | 3,265.03万 |
| 支付的各项税费 | 2,525.38万 | 1,142.25万 | 1,018.14万 | 878.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,906.06万 | 1,470.26万 | 3,225.49万 | 3,189.99万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.00亿 | 3.98亿 | 2.52亿 | 1.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,807.89万 | 744.09万 | 1,917.00万 | 1,205.71万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153.20万 | 132.86万 | 160.64万 | 147.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32.95万 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 186.15万 | 132.86万 | 160.64万 | 147.70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271.05万 | 1,081.22万 | 579.08万 | 751.05万 |
| 投资活动现金流出小计 | 271.05万 | 1,081.22万 | 979.08万 | 751.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.90万 | -948.36万 | -818.44万 | -603.35万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,189.39万 | 4,950.00万 | 2,200.00万 | 4,201.60万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,560.15万 | 6,024.93万 | 3,238.61万 | 3,374.73万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -6.51万 | -1.03万 | -6.35万 | -20.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,345.71万 | -1,280.23万 | 53.61万 | 1,409.08万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,594.27万 | 2,874.50万 | 2,820.89万 | 1,411.81万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,939.98万 | 1,594.27万 | 2,874.50万 | 2,820.89万 |
| 净利润 | 5,568.65万 | 1,863.82万 | 2,097.86万 | -489.36万 |
| 加: 资产减值准备 | 252.25万 | 54.66万 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 441.99万 | 329.71万 | 290.75万 | 260.28万 |
| 无形资产摊销 | 44.34万 | 43.01万 | 41.29万 | 37.90万 |
| 长期待摊费用摊销 | 26.37万 | 13.64万 | 33.47万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.23万 | 11.39万 | 17.85万 | 20.11万 |
| 财务费用 | 262.33万 | 196.68万 | 173.61万 | 192.12万 |
| 投资损失 | 142.49万 | 63.33万 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -34.07万 | -58.65万 | -3.95万 | -317.29万 |
| 存货的减少 | -2,553.75万 | -9,192.33万 | 218.05万 | 1,512.92万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,510.98万 | -4,311.79万 | -9,937.27万 | 288.73万 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,274.22万 | 1.14亿 | 8,654.85万 | -2,024.15万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 3,939.98万 | 1,594.27万 | 2,874.50万 | 2,820.89万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,594.27万 | 2,874.50万 | 2,820.89万 | 1,411.81万 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-12 | 2022-04-26 | 2021-04-23 |
