前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.36亿 | 2.99亿 | 2.37亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,830.97万 | 8,307.46万 | 2,889.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.24亿 | 3.82亿 | 2.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,620.66万 | 9,304.88万 | 5,274.07万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,866.47万 | 4,318.72万 | 4,439.55万 |
| 支付的各项税费 | 6,056.69万 | 4,261.89万 | 3,811.50万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04亿 | 1.13亿 | 6,673.84万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.89亿 | 2.92亿 | 2.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.35亿 | 9,040.82万 | 6,395.34万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.62万 | 7,308.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.65亿 | 1.28亿 | 3,914.08万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.65亿 | 1.28亿 | 3,914.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 397.24万 | 155.55万 | 604.10万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.26亿 | 1.64亿 | 9,817.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,136.60万 | -3,596.38万 | -5,903.01万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00万 | 1,020.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,090.34万 | 5,037.26万 | 86.84万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,491.25万 | 1,427.18万 | 405.49万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6,687.26万 | 4,250.86万 | 6,040.47万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9,178.51万 | 5,678.05万 | 6,445.96万 |
| 净利润 | - | - | 1.12亿 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 1,534.52万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 308.75万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 18.28万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | 12.05万 |
| 投资损失 | - | - | -85.54万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | -253.21万 |
| 存货的减少 | - | - | 244.99万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -1.03亿 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | 3,345.82万 |
| 其他 | - | - | 332.30万 |
| 现金的期末余额 | - | - | 6,445.96万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 6,040.47万 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2023-11-02 | 2022-04-22 |
