现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.42亿 | 1.73亿 | 3.23亿 | 3.23亿 |
收到的税费返还 | - | 347.26万 | 7.49万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 984.03万 | 787.85万 | 360.86万 | 1,953.79万 |
经营活动现金流入小计 | 2.52亿 | 1.84亿 | 3.27亿 | 3.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.61亿 | 1.04亿 | 2.11亿 | 2.30亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,087.57万 | 9,378.02万 | 8,548.65万 | 4,912.38万 |
支付的各项税费 | 60.84万 | 215.22万 | 967.34万 | 793.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,946.97万 | 3,033.38万 | 2,373.34万 | 4,220.01万 |
经营活动现金流出小计 | 3.12亿 | 2.30亿 | 3.30亿 | 3.30亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,956.65万 | -4,583.98万 | -290.91万 | 1,342.25万 |
收回投资收到的现金 | 1.79亿 | 3.33亿 | 15.10亿 | 14.08亿 |
取得投资收益收到的现金 | 855.73万 | 580.54万 | 1,403.90万 | 1,729.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69.50万 | 5.92万 | 37.24万 | 17.70万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.88亿 | 3.39亿 | 15.25亿 | 14.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136.60万 | 2,390.35万 | 485.13万 | 253.12万 |
投资活动现金流出小计 | 1.54亿 | 2.74亿 | 14.82亿 | 13.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,411.44万 | 6,487.92万 | 4,217.56万 | 6,672.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,800.00万 | - | - | 84.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 578.67万 | 416.06万 | 6,814.36万 | 8,652.91万 |
汇率变动对现金的影响 | -2,076.08 | 746.66 | -1,683.24 | -1.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,324.09万 | 1,487.96万 | -2,887.88万 | -555.72万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,390.56万 | 2,902.60万 | 5,790.48万 | 6,346.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,066.47万 | 4,390.56万 | 2,902.60万 | 5,790.48万 |
净利润 | -4,922.00万 | -1.79亿 | 2,973.81万 | 6,479.45万 |
加: 资产减值准备 | - | 3,472.15万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42.20万 | 85.07万 | 248.54万 | 114.55万 |
无形资产摊销 | 663.20万 | 395.88万 | 273.19万 | 184.46万 |
长期待摊费用摊销 | 848.36万 | 764.07万 | 241.12万 | 231.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.79万 | -2.62万 | -31.59万 | -16.54万 |
财务费用 | 24.33万 | 14.45万 | 33.41万 | 313.31 |
投资损失 | -797.70万 | -340.02万 | -1,490.43万 | -674.78万 |
递延所得税资产减少 | 6.69万 | - | - | 26.08万 |
存货的减少 | -2,027.45万 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 3,706.17万 | -1,128.68万 | -2,484.30万 | -4,263.23万 |
经营性应付项目的增加 | -5,822.57万 | 7,708.94万 | -1,203.47万 | 961.59万 |
其他 | 800.40万 | 23.65万 | 157.45万 | -800.36万 |
现金的期末余额 | 3,066.47万 | 4,390.56万 | 2,902.60万 | 5,790.48万 |
减:现金的期初余额 | 4,390.56万 | 2,902.60万 | 5,790.48万 | 6,346.20万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-25 | 2022-06-28 | 2021-04-23 |