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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.96亿 | 3.94亿 |
| 收到的税费返还 | 670.09万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 631.17万 | 1,364.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.09亿 | 4.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.13亿 | 2.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,400.57万 | 5,185.75万 |
| 支付的各项税费 | 2,282.57万 | 2,306.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,105.04万 | 3,580.84万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.31亿 | 3.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,813.36万 | 9,325.48万 |
| 收回投资收到的现金 | 32.04亿 | 9.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,767.49万 | 777.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17.88万 | 9.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 102.67万 | 1,841.16万 |
| 投资活动现金流入小计 | 32.23亿 | 10.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,310.18万 | 3,799.58万 |
| 投资活动现金流出小计 | 31.62亿 | 20.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,136.09万 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 10.24亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,367.78万 | 8,149.68万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 130.44万 | 2,536.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,712.12万 | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.60亿 | - |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.47亿 | - |
| 净利润 | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | - | - |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - |
| 存货的减少 | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-26 |
