现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2022-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,941.67万 | 9,634.20万 | 8,597.40万 |
收到的税费返还 | - | 46.22万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,328.30万 | 931.74万 | 250.18万 |
经营活动现金流入小计 | 1.13亿 | 1.06亿 | 8,847.59万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,023.36万 | 7,747.74万 | 8,111.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.49万 | 64.53万 | 60.34万 |
支付的各项税费 | 36.28万 | 92.35万 | 104.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,073.25万 | 2,045.70万 | 1,750.31万 |
经营活动现金流出小计 | 9,177.38万 | 9,950.33万 | 1.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,099.90万 | 661.83万 | -1,179.42万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.35万 | 1.35万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6.35万 | 1.35万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.46万 | 923.19万 | 128.02万 |
投资活动现金流出小计 | 5.46万 | 923.19万 | 128.02万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -921.84万 | -128.02万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,283.12万 | 450.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,950.85万 | 1,132.72万 | 88.70万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | - | 307.85万 | 1,010.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 198.25万 | 64.65万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2022-09-30 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |