现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,118.42万 | 777.99万 | 642.15万 | 1,582.72万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 237.13万 | 377.91万 | 58.08万 | 337.99万 |
经营活动现金流入小计 | 1,355.55万 | 1,155.90万 | 700.23万 | 1,920.70万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 638.07万 | 368.27万 | 249.51万 | 1,186.14万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243.51万 | 343.91万 | 268.46万 | 332.86万 |
支付的各项税费 | 61.78万 | 113.37万 | 267.61万 | 276.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101.47万 | 289.68万 | 245.19万 | 308.91万 |
经营活动现金流出小计 | 1,044.83万 | 1,115.24万 | 1,030.77万 | 2,104.42万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 310.72万 | 40.67万 | - | -183.72万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 330.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 330.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.46万 | 27.69万 | 155.29万 | 362.31万 |
投资活动现金流出小计 | 7.46万 | 127.69万 | 155.29万 | 362.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.46万 | -127.69万 | -155.26万 | -362.31万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,435.03万 | 1,487.80万 | 4,808.90万 | 3,180.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,739.45万 | 1,464.98万 | 4,365.10万 | 2,528.31万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.16万 | -64.20万 | - | 105.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.16万 | 66.36万 | 108.36万 | 2.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,977.64 | 2.16万 | 66.36万 | 108.36万 |
净利润 | -891.12万 | -773.26万 | - | 240.84万 |
加: 资产减值准备 | 392.97万 | 182.47万 | - | 60.81万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41.85万 | 39.47万 | - | 40.32万 |
无形资产摊销 | -1.33万 | 23.41万 | - | 23.13万 |
长期待摊费用摊销 | 2.09万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 256.16万 | 165.98万 | - | 100.57万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -26.51万 | - | 24.76万 |
存货的减少 | -200.22万 | 92.92万 | - | -381.29万 |
经营性应收项目的减少 | 69.41万 | -100.87万 | - | -284.11万 |
经营性应付项目的增加 | 640.91万 | 437.04万 | - | -8.74万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 9,977.64 | 2.16万 | - | 108.36万 |
减:现金的期初余额 | 2.16万 | 66.36万 | - | 2.70万 |
公告日期 | 2019-04-24 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2016-03-30 |