现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,349.10万 | 3,080.81万 |
收到的税费返还 | 2.68万 | 40.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 565.37万 | 393.76万 |
经营活动现金流入小计 | 3,917.15万 | 3,514.95万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 792.13万 | 1,701.77万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,351.66万 | 2,291.01万 |
支付的各项税费 | 207.82万 | 282.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 887.29万 | 931.34万 |
经营活动现金流出小计 | 5,238.89万 | 5,206.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,321.74万 | -1,691.59万 |
收回投资收到的现金 | 2,710.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 10.73万 | 4.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,720.73万 | 4.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.86万 | 23.67万 |
投资活动现金流出小计 | 3,952.86万 | 1,023.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,232.12万 | -1,018.90万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,310.00万 | 2,478.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 964.97万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 5.06万 | -6,848.73 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,616.44万 | 1,614.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,412.67万 | 1,381.09万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |