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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 765.86万 | 2,060.40万 | 72.38万 |
| 收到的税费返还 | 1,607.48万 | 1,967.07万 | 457.80万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,102.94万 | 2,059.17万 | 983.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,476.28万 | 6,086.64万 | 1,513.22万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184.25万 | 25.62万 | 327.69万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,196.02万 | 5,757.18万 | 3,305.86万 |
| 支付的各项税费 | 114.66万 | 34.21万 | 35.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,562.45万 | 2.02亿 | 1.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.71亿 | 2.60亿 | 1.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.16亿 | -1.99亿 | -1.69亿 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 7.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 231.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,466.55 | 4.76万 | 121.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 6,466.55 | 4.76万 | 7.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.24亿 | 2.48亿 | 7,575.81万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.24亿 | 2.48亿 | 9.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.24亿 | -2.48亿 | -1.12亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.29亿 | 7,648.85万 | 10.24亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.01亿 | 1,270.20万 | 4,916.19万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 7,306.90 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.12亿 | -3.83亿 | 6.93亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.65亿 | 12.09亿 | 5.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.53亿 | 8.26亿 | 12.01亿 |
| 净利润 | - | -2.11亿 | -3.13亿 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 434.03万 | 204.58万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | 88.85万 | 46.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3.00万 | 9,098.46 |
| 财务费用 | - | 266.98万 | 354.23万 |
| 投资损失 | - | - | -106.04万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - |
| 存货的减少 | - | -72.32万 | -69.35万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | 1,461.62万 | -185.79万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | -2,160.97万 | 559.44万 |
| 其他 | - | 778.48万 | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 12.01亿 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 5.07亿 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |
