现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,060.41万 | 980.01万 | 887.44万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.12万 | 6,226.75 | 277.64万 |
经营活动现金流入小计 | 1,062.53万 | 980.64万 | 1,165.08万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 756.87万 | 1,350.16万 | 1,342.40万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122.53万 | 118.52万 | 104.01万 |
支付的各项税费 | 21.59万 | 38.65万 | 46.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.80万 | 80.62万 | -583.24万 |
经营活动现金流出小计 | 912.79万 | 1,587.95万 | 910.14万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 149.75万 | -607.31万 | 254.94万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 770.26万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 770.26万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.42万 | 7,660.00 | 480.73万 |
投资活动现金流出小计 | 766.68万 | 7,660.00 | 480.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.58万 | -7,660.00 | -480.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 218.74万 | 680.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 363.01万 | 47.71万 | 13.08万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 9.06万 | 24.22万 | -238.87万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,889.23 | 60.51万 | 278.77万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.25万 | 84.72万 | 39.90万 |
净利润 | 16.42万 | 1.03万 | 149.94万 |
加: 资产减值准备 | - | 15.14万 | 6.96万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 98.04万 | 81.40万 | 122.81万 |
无形资产摊销 | 11.80万 | 13.02万 | 12.64万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 63.17万 | 47.71万 | 37.97万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -4,549.46 | -1.74万 |
存货的减少 | -100.43万 | -8.16万 | -67.50万 |
经营性应收项目的减少 | -145.23万 | -642.16万 | -139.71万 |
经营性应付项目的增加 | 205.98万 | -114.85万 | 133.56万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 9.25万 | 84.72万 | 39.90万 |
减:现金的期初余额 | 1,889.23 | 60.51万 | 278.77万 |
公告日期 | 2017-08-21 | 2016-08-16 | 2016-08-16 |