现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2015一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2015-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.50亿 | 7,147.23万 |
收到的税费返还 | 309.78万 | 55.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 442.40万 | 379.87万 |
经营活动现金流入小计 | 1.58亿 | 7,582.46万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,497.65万 | 3,095.86万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,113.29万 | 1,938.05万 |
支付的各项税费 | 2,436.68万 | 763.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,698.46万 | 2,135.69万 |
经营活动现金流出小计 | 1.87亿 | 7,933.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,980.68万 | -350.85万 |
收回投资收到的现金 | 8,310.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 12.65万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.37万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8,335.02万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 538.38万 | 904.17万 |
投资活动现金流出小计 | 8,798.38万 | 904.17万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -463.36万 | -904.17万 |
筹资活动现金流入小计 | 15.00万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,886.68万 | 554.93万 |
汇率变动对现金的影响 | 42.79万 | 8.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5,272.93万 | -801.53万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.36亿 | 2,741.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,296.06万 | 1,939.66万 |
净利润 | 1,135.47万 | -1,224.74万 |
加: 资产减值准备 | 156.79万 | 239.25万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 796.24万 | 622.43万 |
无形资产摊销 | 69.70万 | 49.30万 |
长期待摊费用摊销 | 42.50万 | 73.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18万 | - |
财务费用 | 94.08万 | 146.22万 |
投资损失 | -11.66万 | - |
递延所得税资产减少 | -83.45万 | -13.72万 |
存货的减少 | -3,389.32万 | -456.74万 |
经营性应收项目的减少 | 2,344.69万 | 276.39万 |
经营性应付项目的增加 | -4,008.13万 | -65.22万 |
其他 | 103.41万 | - |
现金的期末余额 | 8,296.06万 | 1,939.66万 |
减:现金的期初余额 | 1.36亿 | 2,741.19万 |
公告日期 | 2023-03-31 | 2015-06-19 |