现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.58亿 | 2.51亿 | 1.67亿 | 2.09亿 |
收到的税费返还 | 202.09万 | - | 159.10万 | 263.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,992.60万 | 1,147.35万 | 930.55万 | 726.60万 |
经营活动现金流入小计 | 2.80亿 | 2.65亿 | 1.78亿 | 2.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.32亿 | 1.52亿 | 1.33亿 | 1.11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08亿 | 7,469.40万 | 6,284.92万 | 6,018.99万 |
支付的各项税费 | 1,944.14万 | 1,561.21万 | 1,462.96万 | 1,904.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,568.57万 | 3,655.82万 | 2,811.85万 | 2,182.13万 |
经营活动现金流出小计 | 2.96亿 | 2.79亿 | 2.38亿 | 2.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,569.39万 | -1,384.91万 | -6,019.12万 | 713.79万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 147.38万 | 108.35万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 147.38万 | 108.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.64万 | 217.66万 | 2,361.87万 | 178.89万 |
投资活动现金流出小计 | 71.64万 | 217.66万 | 2,361.87万 | 178.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71.64万 | - | -2,214.50万 | -70.54万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,500.00万 | 8,524.00万 | 8,540.71万 | 7,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,855.33万 | 1.00亿 | 6,232.05万 | 8,873.20万 |
汇率变动对现金的影响 | 4,483.65 | 6,534.04 | 2.96万 | 19.99万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,995.91万 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4,641.84万 | - | 6,901.34万 | 2,201.25万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,645.92万 | - | 979.35万 | 1,091.29万 |
净利润 | -1,896.07万 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | 38.51万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 764.82万 | - | - | - |
无形资产摊销 | 5.20万 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 287.61万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 911.81万 | - | - | - |
投资损失 | 22.60万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 171.58万 | - | - | - |
存货的减少 | -6,073.23万 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 1.33亿 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | -8,210.00万 | - | - | - |
其他 | -177.81万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,645.92万 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | 4,641.84万 | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2019-10-28 | 2018-10-29 |