前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | 1,452.29 | 1,456.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 381.82万 | 316.64万 | 458.14万 | 345.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,819.32万 | 4,513.63万 | 2,402.78万 | 3,534.51万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311.28万 | 277.14万 | 241.18万 | 233.51万 |
| 支付的各项税费 | 1,269.44万 | 1,066.79万 | 1,130.43万 | 890.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 387.14万 | 347.02万 | 226.37万 | 295.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | 133.14万 | 1.32亿 | 9,460.16万 | -4,418.20万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,686.18万 | -8,693.77万 | -7,057.38万 | 7,952.71万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 4.52亿 | 1.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 1,060.97万 | 110.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 4.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 4.63亿 | 1.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 151.13万 | 51.15万 | 137.15万 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 151.13万 | 3.48亿 | 1.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -151.13万 | 1.15亿 | -4,062.39万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,400.00万 | 5,060.00万 | 3,000.00万 | 3,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.39亿 | 9,314.37万 | 9,079.33万 | 5,473.84万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -766.98万 | -1.31亿 | -1,601.31万 | 1,416.48万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,385.37万 | 1.61亿 | 5,565.94万 | 2,640.37万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,618.39万 | 2,992.62万 | 3,964.63万 | 4,056.85万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-25 | 2022-10-26 | 2021-10-27 | 2020-10-28 |
