现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.74亿 | 3.01亿 | 3.00亿 | 1.99亿 |
收到的税费返还 | 794.93万 | 492.82万 | 441.22万 | 287.70万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,281.55万 | 452.49万 | 1,407.59万 | 2,658.24万 |
经营活动现金流入小计 | 3.94亿 | 3.11亿 | 3.19亿 | 2.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.18亿 | 2.05亿 | 1.62亿 | 1.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,099.50万 | 8,922.16万 | 6,813.63万 | 5,135.19万 |
支付的各项税费 | 1,895.73万 | 1,599.44万 | 1,908.93万 | 1,246.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,544.37万 | 2,031.48万 | 3,916.06万 | 3,684.93万 |
经营活动现金流出小计 | 3.63亿 | 3.31亿 | 2.88亿 | 2.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,116.04万 | -1,981.24万 | 3,038.87万 | 124.02万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 81.75万 | 196.93万 | 41.48万 | 93.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32.94万 | 11.60万 | 13.16万 | 1.26万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.12亿 | 1.14亿 | 1.16亿 | 1.53亿 |
投资活动现金流入小计 | 1.14亿 | 1.16亿 | 1.16亿 | 1.54亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,339.58万 | 2,527.59万 | 1,722.57万 | 516.51万 |
投资活动现金流出小计 | 2.29亿 | 8,435.46万 | 1.63亿 | 2.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.16亿 | 3,172.56万 | -4,675.87万 | -7,032.14万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 614.49万 | 1,087.00万 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,829.90万 | 2,068.73万 | 3,892.91万 | 1,462.50万 |
汇率变动对现金的影响 | 117.11万 | 92.76万 | 51.27万 | -32.39万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.22亿 | -170.17万 | -4,391.65万 | -5,403.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.87亿 | 4,874.01万 | 9,593.89万 | 1.03亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,501.55万 | 4,703.85万 | 5,202.24万 | 4,938.64万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-11-03 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |