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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.51亿 | 2.38亿 | 2.08亿 | 1.94亿 |
| 收到的税费返还 | 292.75万 | 321.25万 | 237.71万 | 65.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 811.26万 | 1,475.35万 | 508.05万 | 471.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.63亿 | 2.56亿 | 2.16亿 | 1.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.46亿 | 1.48亿 | 1.53亿 | 1.40亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,450.57万 | 5,819.11万 | 5,007.15万 | 4,348.18万 |
| 支付的各项税费 | 1,728.56万 | 1,578.34万 | 558.98万 | 741.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,553.86万 | 1,980.40万 | 1,794.29万 | 1,361.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.63亿 | 2.42亿 | 2.27亿 | 2.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50.41万 | 1,418.44万 | -1,110.49万 | -598.89万 |
| 收回投资收到的现金 | 3.46亿 | 1.88亿 | 2.99亿 | 2.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24.01万 | 26.29万 | 59.28万 | 52.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,160.00 | 5,000.00 | 12.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3.46亿 | 1.89亿 | 2.99亿 | 2.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,252.47万 | 83.49万 | 200.92万 | 206.51万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.69亿 | 1.89亿 | 3.01亿 | 2.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,228.46万 | -56.99万 | -141.13万 | -142.17万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200.00万 | 7,493.13万 | 3,153.00万 | 1,876.40万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,752.23万 | 6,001.18万 | 3,120.06万 | 1,781.51万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -831.10万 | 2,853.40万 | -1,218.68万 | -646.17万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,299.30万 | 2,445.90万 | 3,664.58万 | 4,310.75万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,468.19万 | 5,299.30万 | 2,445.90万 | 3,664.58万 |
| 净利润 | 2,877.32万 | 2,570.07万 | 2,224.86万 | -716.66万 |
| 加: 资产减值准备 | 104.95万 | 31.73万 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 114.16万 | 131.54万 | 126.12万 | 121.30万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 627.95万 | 174.72万 | 157.20万 | 155.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -700.00 | -2.38万 |
| 财务费用 | 90.84万 | 218.18万 | 149.46万 | 62.91万 |
| 投资损失 | -24.01万 | -26.29万 | -59.28万 | -52.24万 |
| 递延所得税资产减少 | -15.43万 | -327.56万 | -5.23万 | 57.11万 |
| 存货的减少 | 1,811.65万 | -936.27万 | -1,480.97万 | -3,249.72万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,342.77万 | -5,161.20万 | -5,588.09万 | 2,063.46万 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,875.14万 | 3,444.06万 | 2,598.87万 | 826.10万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 4,468.19万 | 5,299.30万 | 2,445.90万 | 3,664.58万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,299.30万 | 2,445.90万 | 3,664.58万 | 4,310.75万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-01 | 2021-04-21 |
