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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,999.11万 | 6,506.94万 | 6,825.54万 | 7,383.20万 |
| 收到的税费返还 | 98.35万 | 27.96万 | 56.70万 | 99.60万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 926.31万 | 514.27万 | 1,274.24万 | 921.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,023.77万 | 7,049.18万 | 8,156.49万 | 8,404.38万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,760.88万 | 1,649.57万 | 2,011.79万 | 2,867.11万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,939.39万 | 2,941.54万 | 2,329.36万 | 2,122.70万 |
| 支付的各项税费 | 846.65万 | 428.43万 | 609.27万 | 764.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,265.88万 | 2,100.31万 | 2,890.65万 | 1,580.45万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,812.80万 | 7,119.86万 | 7,841.07万 | 7,335.13万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210.97万 | -70.68万 | 315.41万 | 1,069.25万 |
| 收回投资收到的现金 | 700.00万 | 300.00万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 15.98万 | 2.01万 | 43.43万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.40万 | 29.66万 | 1,200.00 | 1.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 718.38万 | 331.66万 | 43.55万 | 1.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.92万 | 70.84万 | 60.83万 | 149.90万 |
| 投资活动现金流出小计 | 304.92万 | 470.84万 | 460.83万 | 149.90万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 413.46万 | -139.17万 | -417.28万 | -148.85万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,380.00万 | 3,000.00万 | 1,608.50万 | 2,905.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,689.39万 | 3,084.80万 | 2,343.52万 | 2,791.86万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -68.15 | 4,569.25 | - | 6.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 315.03万 | -294.19万 | -836.88万 | 1,039.74万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,015.38万 | 1,309.57万 | 2,146.45万 | 1,106.71万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,330.41万 | 1,015.38万 | 1,309.57万 | 2,146.45万 |
| 净利润 | -654.68万 | -772.38万 | 111.37万 | 60.20万 |
| 加: 资产减值准备 | 190.79万 | 5.48万 | 12.04万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 177.15万 | 192.56万 | 222.71万 | 202.22万 |
| 无形资产摊销 | 76.75万 | 76.75万 | 137.66万 | 137.66万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43万 | - | - | -1.68万 |
| 财务费用 | 154.91万 | 119.24万 | 96.69万 | 70.85万 |
| 投资损失 | -155.61万 | -117.00万 | -52.88万 | -29.81万 |
| 递延所得税资产减少 | -54.40万 | -46.54万 | -4.64万 | -34.62万 |
| 存货的减少 | 211.17万 | 66.94万 | 159.59万 | 1.17万 |
| 经营性应收项目的减少 | 16.01万 | 559.96万 | -493.32万 | 169.42万 |
| 经营性应付项目的增加 | 89.43万 | -229.20万 | -129.45万 | 276.95万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,330.41万 | 1,015.38万 | 1,309.57万 | 2,146.45万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,015.38万 | 1,309.57万 | 2,146.45万 | 1,106.71万 |
| 公告日期 | 2024-04-24 | 2022-12-31 | 2022-06-17 | 2021-04-29 |
