现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,757.86万 | 3,550.04万 | 2,837.08万 | 2,643.83万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148.44万 | 78.66万 | 91.38万 | 24.14万 |
经营活动现金流入小计 | 3,906.31万 | 3,628.70万 | 2,928.46万 | 2,667.96万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,663.43万 | 3,943.98万 | 2,705.19万 | 2,573.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 732.89万 | 769.24万 | 797.43万 | 605.35万 |
支付的各项税费 | 114.06万 | 183.61万 | 65.10万 | 390.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 562.59万 | 353.63万 | 286.39万 | 155.18万 |
经营活动现金流出小计 | 5,072.98万 | 5,250.47万 | 3,854.11万 | 3,724.82万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,166.67万 | -1,621.77万 | -925.64万 | -1,056.85万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.93万 | 2.31万 | 1.62万 | 1.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17.45万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 1.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 19.38万 | 2.31万 | 1.62万 | 1.54万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.73万 | 16.76万 | 4.13万 | 5,264.00 |
投资活动现金流出小计 | 2.73万 | 16.76万 | 4.13万 | 5,265.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16.65万 | -14.45万 | -2.51万 | 1.02万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,100.00万 | 1,441.50万 | 780.00万 | 300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,595.50万 | 800.00万 | 800.00万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,645.52万 | -994.72万 | -948.16万 | -755.84万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,362.41万 | 1,670.78万 | 1,419.27万 | 1,562.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,716.90万 | 676.06万 | 471.12万 | 806.97万 |
净利润 | -527.88万 | 95.67万 | 120.88万 | 438.13万 |
加: 资产减值准备 | 28.59万 | 177.24万 | 122.19万 | 42.93万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53.65万 | 71.32万 | 90.00万 | 97.45万 |
无形资产摊销 | 1.69万 | 1.69万 | 1.69万 | 2.52万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 9.81万 | 9.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | -18.26万 | 42.06万 | -61.50万 | -38.23万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -1.59万 | -25.32万 | -20.59万 | -5.09万 |
存货的减少 | -374.98万 | -508.99万 | -201.46万 | -235.03万 |
经营性应收项目的减少 | 578.37万 | -2,044.94万 | -1,903.88万 | -1,534.52万 |
经营性应付项目的增加 | -898.00万 | 565.42万 | 907.78万 | 196.52万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,716.90万 | 676.06万 | 471.12万 | 806.97万 |
减:现金的期初余额 | 3,362.41万 | 1,670.78万 | 1,419.27万 | 1,562.81万 |
公告日期 | 2023-08-29 | 2022-08-15 | 2021-08-30 | 2020-08-25 |