现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.49亿 | 4.19亿 | 4.33亿 | 3.43亿 |
收到的税费返还 | - | - | 391.01万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,202.63万 | 2,883.50万 | 5,188.54万 | 6,443.66万 |
经营活动现金流入小计 | 4.91亿 | 4.48亿 | 4.89亿 | 4.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.36亿 | 2.78亿 | 3.36亿 | 2.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,921.71万 | 7,283.52万 | 6,156.93万 | 5,731.41万 |
支付的各项税费 | 1,498.98万 | 790.17万 | 1,068.91万 | 796.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,430.33万 | 6,900.27万 | 9,904.39万 | 7,428.10万 |
经营活动现金流出小计 | 4.75亿 | 4.28亿 | 5.07亿 | 3.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,589.12万 | 1,988.43万 | -1,866.12万 | 2,572.49万 |
收回投资收到的现金 | - | 75.96万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 17.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 308.21万 | 7.13万 | 2.23万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,000.00万 |
投资活动现金流入小计 | 308.21万 | 83.09万 | 2.23万 | 2,017.51万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 558.96万 | 91.90万 | 62.99万 | 3,093.89万 |
投资活动现金流出小计 | 558.96万 | 91.90万 | 62.99万 | 5,093.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -250.74万 | -8.80万 | -60.76万 | -3,076.38万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.25亿 | 1.33亿 | 1.42亿 | 1.06亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.19亿 | 1.66亿 | 1.01亿 | 1.31亿 |
汇率变动对现金的影响 | -19.22万 | -7.21万 | -7,855.78 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,947.76万 | -1,274.50万 | 2,200.65万 | -2,988.19万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,147.05万 | 3,421.55万 | 1,220.89万 | 4,209.09万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,094.81万 | 2,147.05万 | 3,421.55万 | 1,220.89万 |
净利润 | 3,063.75万 | 726.36万 | -2,283.78万 | -1,364.07万 |
加: 资产减值准备 | 137.75万 | -496.37万 | 393.29万 | 2,263.20万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 754.33万 | 797.71万 | 849.45万 | 680.75万 |
无形资产摊销 | 25.80万 | 25.80万 | 25.80万 | 38.17万 |
长期待摊费用摊销 | 379.73万 | 342.92万 | 159.13万 | 219.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 215.15万 | 9.83万 | -1,520.51 | 7.08万 |
财务费用 | 408.41万 | 475.08万 | 754.11万 | 586.41万 |
投资损失 | - | 30.48万 | - | -49.63万 |
递延所得税资产减少 | -35.09万 | -9.86万 | -626.57万 | -51.46万 |
存货的减少 | 1,561.62万 | -198.86万 | -1,565.77万 | 934.38万 |
经营性应收项目的减少 | -9,139.29万 | 272.50万 | -4,170.64万 | -898.83万 |
经营性应付项目的增加 | 3,293.48万 | -394.20万 | 378.74万 | -218.56万 |
其他 | -146.35万 | 146.35万 | - | - |
现金的期末余额 | 4,094.81万 | 2,147.05万 | 3,421.55万 | 1,220.89万 |
减:现金的期初余额 | 2,147.05万 | 3,421.55万 | 1,220.89万 | 4,209.09万 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-23 |