现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.44亿 | 2.87亿 | 3.37亿 | 3.44亿 |
收到的税费返还 | - | 1.12万 | 144.20 | 78.85万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 937.88万 | 550.13万 | 764.05万 | 1,030.49万 |
经营活动现金流入小计 | 2.53亿 | 2.93亿 | 3.44亿 | 3.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66亿 | 2.28亿 | 2.77亿 | 2.63亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,851.63万 | 2,633.70万 | 2,614.94万 | 2,785.31万 |
支付的各项税费 | 687.66万 | 161.81万 | 225.47万 | 748.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,227.61万 | 3,121.39万 | 3,111.17万 | 2,320.33万 |
经营活动现金流出小计 | 2.33亿 | 2.87亿 | 3.37亿 | 3.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,988.66万 | 595.40万 | 765.96万 | 3,411.18万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 180.00万 | 83.43万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 180.00万 | 83.43万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,476.36万 | 6,260.11万 | 8,110.53万 | 1,128.90万 |
投资活动现金流出小计 | 2,500.36万 | 6,321.11万 | 8,110.53万 | 1,148.90万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,500.36万 | -6,321.11万 | -7,930.53万 | -1,065.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,887.55万 | 8,350.00万 | 1.17亿 | 8,940.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,062.16万 | 5,267.89万 | 6,118.07万 | 7,142.01万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 313.69万 | -2,643.60万 | -1,612.65万 | 4,143.69万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,183.42万 | 3,827.02万 | 5,439.67万 | 1,295.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,497.11万 | 1,183.42万 | 3,827.02万 | 5,439.67万 |
净利润 | 672.56万 | 586.76万 | 942.63万 | 893.83万 |
加: 资产减值准备 | 6.96万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 725.62万 | 408.60万 | 312.88万 | 396.51万 |
无形资产摊销 | 65.61万 | 73.13万 | 68.96万 | 57.72万 |
长期待摊费用摊销 | - | 1.79万 | 9.49万 | 68.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.04万 | - | -113.61万 | 3.71万 |
财务费用 | 762.48万 | 411.29万 | 313.69万 | 397.95万 |
投资损失 | 17.02万 | 16.02万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -23.07万 | -74.41万 | -19.01万 | 49.22万 |
存货的减少 | -1,721.44万 | 2,565.86万 | -1,304.41万 | -379.16万 |
经营性应收项目的减少 | -1,151.11万 | -4,384.62万 | 1,094.55万 | 3,707.34万 |
经营性应付项目的增加 | 2,310.11万 | 215.70万 | -529.25万 | -1,619.29万 |
其他 | -4.96万 | -5.22万 | -18.37万 | -18.37万 |
现金的期末余额 | 1,497.11万 | 1,183.42万 | 3,827.02万 | 5,439.67万 |
减:现金的期初余额 | 1,183.42万 | 3,827.02万 | 5,439.67万 | 1,295.97万 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-03-23 | 2022-03-25 | 2021-03-23 |