前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.09亿 | 7.36亿 | 5.63亿 | 5.31亿 |
| 收到的税费返还 | 267.64万 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,951.62万 | 2,257.46万 | 484.89万 | 1,685.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.42亿 | 7.59亿 | 5.67亿 | 5.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.41亿 | 3.66亿 | 2.05亿 | 1.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.16亿 | 1.96亿 | 1.24亿 | 1.58亿 |
| 支付的各项税费 | 1.32亿 | 1.33亿 | 9,355.98万 | 1.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,414.87万 | 5,822.48万 | 4,298.45万 | 4,806.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.73亿 | 7.53亿 | 4.65亿 | 5.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,848.27万 | 559.61万 | 1.02亿 | 3,020.55万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,600.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 8.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69.18万 | 97.26万 | - | 5.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 69.18万 | 97.26万 | - | 1,613.92万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 301.19万 | 3,345.63万 | 4,016.61万 | 3,110.59万 |
| 投资活动现金流出小计 | 301.19万 | 6,845.63万 | 8,016.61万 | 4,710.59万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232.01万 | -6,748.37万 | -8,016.61万 | -3,096.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,676.11万 | 1,020.26万 | 750.05万 | 2.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,997.61万 | 1.14亿 | 2.85亿 | 2.55亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -163.11万 | -37.60万 | -13.61万 | 10.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,131.66万 | -1.66亿 | -2.56亿 | -4,710.72万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.07亿 | 3.49亿 | 3.97亿 | 1.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.58亿 | 1.84亿 | 1.41亿 | 1.29亿 |
| 净利润 | 1.50亿 | 9,437.02万 | 7,992.91万 | 9,996.04万 |
| 加: 资产减值准备 | 459.71万 | -191.03万 | 739.47万 | -575.09万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,003.27万 | 3,618.94万 | 3,434.85万 | 3,298.53万 |
| 无形资产摊销 | 266.91万 | 267.40万 | 270.95万 | 269.63万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.15万 | -38.78万 | 1.91万 | 28.89万 |
| 财务费用 | 160.49万 | 37.60万 | 378.84万 | 1,932.76万 |
| 投资损失 | - | - | - | -8.20万 |
| 递延所得税资产减少 | -782.40万 | -268.63万 | -204.36万 | 141.11万 |
| 存货的减少 | -1.68亿 | -1.72亿 | -8,780.74万 | 3,623.14万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2.08亿 | -8,802.42万 | 1,241.54万 | -1.06亿 |
| 经营性应付项目的增加 | 2.53亿 | 1.37亿 | 5,593.14万 | -5,037.76万 |
| 其他 | - | - | -450.00万 | - |
| 现金的期末余额 | 2.58亿 | 1.84亿 | 1.41亿 | 1.29亿 |
| 减:现金的期初余额 | 2.07亿 | 3.49亿 | 3.97亿 | 1.76亿 |
| 公告日期 | 2018-08-27 | 2018-01-17 | 2016-08-19 | 2015-08-28 |
