现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,132.72万 | 5,678.49万 | 8,127.82万 | 7,103.74万 |
收到的税费返还 | 9.13万 | 11.93万 | 28.30万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 396.42万 | 1,073.52万 | 788.97万 | 999.41万 |
经营活动现金流入小计 | 8,538.28万 | 6,763.93万 | 8,945.08万 | 8,103.15万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,630.50万 | 5,483.08万 | 7,589.57万 | 6,655.87万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 549.26万 | 567.37万 | 660.73万 | 616.20万 |
支付的各项税费 | 129.83万 | 211.21万 | 219.84万 | 161.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 336.13万 | 351.08万 | 414.28万 | 445.99万 |
经营活动现金流出小计 | 7,645.72万 | 6,612.74万 | 8,884.42万 | 7,879.65万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 892.56万 | 151.19万 | 60.66万 | 223.50万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | - | 4.90万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 300.00 | - | 4.90万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 84.26万 | 7.28万 |
投资活动现金流出小计 | - | - | 84.26万 | 7.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 300.00 | - | -79.36万 | -7.28万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,534.11万 | 3,150.00万 | 1,205.00万 | 4,129.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,532.24万 | 3,416.47万 | 1,111.29万 | 3,997.90万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -105.53万 | -115.28万 | 75.01万 | 347.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 112.22万 | 374.26万 | 337.02万 | 253.15万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.68万 | 258.98万 | 412.03万 | 600.47万 |
净利润 | 40.54万 | 66.13万 | -74.11万 | 325.89万 |
加: 资产减值准备 | -87.58万 | -13.72万 | 114.10万 | 92.68万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41.48万 | 40.94万 | 39.50万 | 37.24万 |
无形资产摊销 | 2,123.88 | 2,123.88 | 1.23万 | 4.04万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 132.98万 | 212.06万 | 112.42万 | 87.64万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | 5,093.46 | 1,283.51 | 6,485.22 | 318.46万 |
经营性应收项目的减少 | -204.50万 | 1,322.45万 | 2,314.66万 | -1,518.71万 |
经营性应付项目的增加 | -1,429.49万 | -413.96万 | -2,493.63万 | 876.24万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 6.68万 | 258.98万 | 412.03万 | 600.47万 |
减:现金的期初余额 | 112.22万 | 374.26万 | 337.02万 | 253.15万 |
公告日期 | 2023-08-24 | 2022-08-26 | 2021-08-19 | 2020-08-18 |