现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,960.58万 | 1.01亿 |
收到的税费返还 | 1.10万 | 10.54万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 861.46万 | 2,350.44万 |
经营活动现金流入小计 | 1.08亿 | 1.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,915.00万 | 5,731.82万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,757.94万 | 3,010.60万 |
支付的各项税费 | 600.77万 | 521.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,368.21万 | 2,882.80万 |
经营活动现金流出小计 | 1.16亿 | 1.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -818.77万 | 347.99万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 13.01万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 21.90 |
投资活动现金流入小计 | 13.01万 | 21.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.96万 | 20.43万 |
投资活动现金流出小计 | 453.96万 | 70.43万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -440.95万 | -70.43万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,292.91万 | 3,660.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,993.80万 | 3,930.56万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -960.62万 | 7.00万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,222.30万 | 1,674.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,261.68万 | 1,681.37万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |