现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.31亿 | 7,174.57万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,860.55万 | 530.35万 |
经营活动现金流入小计 | 1.49亿 | 7,704.92万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.28亿 | 8,954.77万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 198.35万 | 133.33万 |
支付的各项税费 | 432.95万 | 161.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,098.31万 | 859.56万 |
经营活动现金流出小计 | 1.55亿 | 1.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -563.17万 | -2,404.00万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 575.49万 | 228.44万 |
投资活动现金流出小计 | 635.49万 | 228.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -635.49万 | -228.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,770.00万 | 2,800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,976.32万 | 103.21万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -404.98万 | 64.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 811.16万 | 33.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 406.18万 | 97.55万 |
净利润 | 1,437.20万 | 56.33万 |
加: 资产减值准备 | 19.55万 | 19.70万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 240.24万 | 206.28万 |
无形资产摊销 | 34.50万 | 34.50万 |
长期待摊费用摊销 | 7.00万 | 7.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 166.55万 | 97.88万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.93万 | -2.96万 |
存货的减少 | -1,200.50万 | -321.12万 |
经营性应收项目的减少 | -2,425.64万 | -1,364.97万 |
经营性应付项目的增加 | 1,160.87万 | -1,136.65万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 406.18万 | 97.55万 |
减:现金的期初余额 | 811.16万 | 33.21万 |
公告日期 | 2018-08-21 | 2017-08-28 |