现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,635.39万 | 4,982.64万 |
收到的税费返还 | 176.48万 | 261.85万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 279.02万 | 182.67万 |
经营活动现金流入小计 | 6,090.89万 | 5,427.16万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,109.99万 | 3,129.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,454.57万 | 1,305.42万 |
支付的各项税费 | 653.75万 | 726.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 773.27万 | 502.44万 |
经营活动现金流出小计 | 5,991.58万 | 5,664.03万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99.30万 | -236.87万 |
收回投资收到的现金 | 1.06亿 | 5,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 172.27万 | 59.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250.00 | 2.74万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.08亿 | 5,061.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 433.08万 | 626.30万 |
投资活动现金流出小计 | 1.20亿 | 2,626.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,243.58万 | 2,435.65万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 89.10万 |
汇率变动对现金的影响 | -2,306.90 | -1.31万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,144.51万 | 2,108.38万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,321.12万 | 4,254.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,176.62万 | 6,362.93万 |
净利润 | - | 990.16万 |
加: 资产减值准备 | - | 46.49万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | 14.16万 |
长期待摊费用摊销 | - | 4.58万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.33万 |
财务费用 | - | -1.31万 |
投资损失 | - | -119.24万 |
递延所得税资产减少 | - | 141.69万 |
存货的减少 | - | -538.76万 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,108.10万 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,887.10万 |
其他 | - | 97.10万 |
现金的期末余额 | - | 6,362.93万 |
减:现金的期初余额 | - | 4,254.55万 |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |