现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.44亿 | 1.34亿 | 1.42亿 | 1.11亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15.23万 | 220.85万 | 84.12万 | 303.58万 |
经营活动现金流入小计 | 1.44亿 | 1.36亿 | 1.43亿 | 1.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,240.42万 | 4,079.31万 | 7,318.02万 | 6,547.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 761.22万 | 559.82万 | 385.76万 | 354.68万 |
支付的各项税费 | 781.68万 | 533.30万 | 519.04万 | 612.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 846.89万 | 850.58万 | 818.29万 | 1,313.89万 |
经营活动现金流出小计 | 8,630.21万 | 6,023.01万 | 9,041.11万 | 8,829.11万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,785.20万 | 7,602.89万 | 5,274.23万 | 2,621.00万 |
收回投资收到的现金 | 4,003.00万 | 5,125.24万 | 1,532.80万 | 4,458.03万 |
取得投资收益收到的现金 | 17.06万 | 31.16万 | 2.15万 | 27.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,100.00 | -80.00 | 2,058.00 | 3,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,020.57万 | 5,156.39万 | 1,535.15万 | 4,485.82万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,999.32万 | 1.02亿 | 6,320.13万 | 4,828.99万 |
投资活动现金流出小计 | 1.07亿 | 1.29亿 | 9,347.26万 | 7,098.99万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,678.75万 | -7,696.46万 | -7,812.10万 | -2,613.17万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,686.71万 | 3,332.44万 | 4,187.38万 | 990.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,990.93万 | 2,539.75万 | 1,623.67万 | 1,382.26万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -197.83万 | 699.12万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 449.55万 | 663.44万 | 1,126.11万 | 737.77万 |
期末现金及现金等价物余额 | 251.72万 | 1,362.56万 | 1,151.94万 | 353.34万 |
净利润 | 5,226.19万 | 4,597.77万 | - | - |
加: 资产减值准备 | 75.41万 | 50.49万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,463.38万 | 1,385.38万 | - | - |
无形资产摊销 | 51.39万 | 53.55万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 125.79万 | 79.64万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,544.32 | 21.67万 | - | - |
财务费用 | 186.23万 | 78.77万 | - | - |
投资损失 | -17.06万 | -31.16万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -10.56万 | -6.82万 | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -2,937.12万 | -389.95万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | 1,535.71万 | 1,763.56万 | - | - |
其他 | 84.87万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 251.72万 | 1,362.56万 | - | - |
减:现金的期初余额 | 449.55万 | 663.44万 | - | - |
公告日期 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2019-10-29 | 2018-10-30 |