现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.10亿 | 6.85亿 | 4.82亿 | 4.68亿 |
收到的税费返还 | - | 36.01万 | 142.21万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,510.78万 | 2,523.68万 | 889.94万 | 824.95万 |
经营活动现金流入小计 | 7.42亿 | 7.10亿 | 4.92亿 | 4.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.03亿 | 5.31亿 | 4.12亿 | 3.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,188.87万 | 5,384.83万 | 4,160.01万 | 4,491.30万 |
支付的各项税费 | 3,032.08万 | 3,900.80万 | 1,536.29万 | 2,300.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,632.92万 | 4,272.01万 | 4,247.90万 | 3,869.45万 |
经营活动现金流出小计 | 7.32亿 | 6.67亿 | 5.12亿 | 4.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,047.56万 | 4,350.14万 | -1,942.96万 | 6,645.51万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 615.06万 | 651.68万 | 286.80万 | 48.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6.35万 | - | 7,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92.19万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4.53亿 | 5.04亿 | 2.65亿 | 8,800.00万 |
投资活动现金流入小计 | 4.60亿 | 5.10亿 | 2.68亿 | 8,848.73万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,059.89万 | 4,785.97万 | 2,391.31万 | 1,090.33万 |
投资活动现金流出小计 | 4.70亿 | 5.30亿 | 2.79亿 | 1.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -1,968.71万 | -1,103.51万 | -1,232.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,000.00万 | 6,100.00万 | 1.35亿 | 3,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.01亿 | 1.73亿 | 1.27亿 | 6,913.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | 1,699.91万 |
期初现金及现金等价物余额 | - | 1.92亿 | 5,356.32万 | 4,093.00万 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 1.05亿 | 3,114.52万 | 5,792.91万 |
净利润 | - | - | - | 4,076.39万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 108.38万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 1,309.96万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 113.14万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 1.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -7,000.00 |
财务费用 | - | - | - | 67.15万 |
投资损失 | - | - | - | -27.73万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | 150.35万 |
存货的减少 | - | - | - | -2,191.03万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | 5,346.03万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | -2,337.38万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | 5,792.91万 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 4,093.00万 |
公告日期 | 2022-10-27 | 2021-10-21 | 2020-10-29 | 2020-03-06 |